单位净值:0.9408 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:0.9408 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源港股通股息率50强股票(004098)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,221,860 | -3,664,580 | -1,798,030 | -3,288,250 |
基金本期净收益(元) | 1,514,860 | -5,809,740 | 3,497,250 | 1,834,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.028 | -0.0422 | -0.0197 | -0.0433 |
期末基金资产净值(元) | 69,753,200 | 72,713,800 | 81,771,000 | 74,605,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8976 | 0.8643 | 0.9048 | 0.9227 |