单位净值:0.9453 | 净值增长率:0.88% | 累计净值:0.9453 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时沪港深价值优选C(004092)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -398,725 | -181,952 | -716,295 | 100,426 |
基金本期净收益(元) | -515,751 | -334,567 | -280,920 | 126,989 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0536 | -0.0233 | -0.0844 | 0.0138 |
期末基金资产净值(元) | 7,130,330 | 7,253,610 | 8,040,740 | 8,377,540 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9322 | 0.9898 | 1.0121 | 1.098 |