单位净值:1.4183 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.6723 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安鑫乾混合A(004081)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,037,800 | 1,430,940 | 1,102,270 | 53,734 |
基金本期净收益(元) | 1,084,880 | 1,020,070 | 1,573,100 | 28,836 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | 0.0075 | 0.0047 | 0.0057 |
期末基金资产净值(元) | 183,248,000 | 227,493,000 | 356,412,000 | 161,299,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4181 | 1.4114 | 1.4764 | 1.6286 |