基金经理:呼荣权
单位净值:1.7988 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.7988 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安锐意成长混合(004076)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,631,350 | -5,113,700 | -3,783,980 | -11,180,900 |
基金本期净收益(元) | -5,887,000 | -4,028,940 | -3,172,320 | -3,517,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0386 | -0.1194 | -0.0871 | -0.2548 |
期末基金资产净值(元) | 76,064,500 | 78,443,000 | 84,641,900 | 89,409,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8022 | 1.8398 | 1.9588 | 2.0463 |