基金经理:
单位净值:1.0684 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0874 | 截止日期:2018/3/27 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银瑞利定期开放灵活配置混合(004064)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/3/27 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 |
本期利润(元) | 4,170,920 | 6,179,380 | 9,189,240 | 21,175,100 |
基金本期净收益(元) | 12,043,000 | 7,854,830 | 16,114,200 | 7,003,730 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0154 | 0.0174 | 0.0353 |
期末基金资产净值(元) | 10,701,400 | 423,350,000 | 417,171,000 | 625,648,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0684 | 1.0582 | 1.0428 | 1.0427 |