基金经理:胡杰
单位净值:0.8619 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:0.9119 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏新锦汇混合C(004049)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -16,335 | -171,501 | -907,101 | -810,754 |
基金本期净收益(元) | -305,069 | -288,684 | -409,020 | -1,178,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 | -0.0032 | -0.0167 | -0.0146 |
期末基金资产净值(元) | 46,983,200 | 46,415,300 | 46,111,200 | 49,055,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8547 | 0.8545 | 0.8578 | 0.8743 |