基金经理:
单位净值:1.0191 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.0629 | 截止日期:2019/1/18 | |
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时弘康18个月定开债C(004035)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 |
本期利润(元) | 5,694 | 88,063 | -235,967 | 369,962 |
基金本期净收益(元) | -9,664 | 279,565 | 45,532 | 148,021 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 | 0.0075 | -0.02 | 0.0313 |
期末基金资产净值(元) | 3,435,680 | 10,094,500 | 12,306,300 | 12,542,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0087 | 1.0059 | 1.0423 | 1.0623 |