基金经理:
单位净值:0.8621 | 累计净值:1.0376 | 截止日期:2023/3/10 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰添荣纯债债券A(004033)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/28 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -7,492 | -13,034 | -11,607 | -11,838 |
基金本期净收益(元) | -8,038 | -12,648 | -12,429 | -9,947 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0623 | -0.0727 | -0.0392 | -0.0279 |
期末基金资产净值(元) | 75,640 | 116,108 | 265,220 | 331,456 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8616 | 0.9167 | 0.9921 | 1.0316 |