基金经理:郭卉
单位净值:1.0175 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1975 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:17.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元添利三个月定开债券(004031)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 26,282,000 | 23,997,000 | 13,158,500 | 23,775,200 |
基金本期净收益(元) | 15,327,200 | 12,896,900 | 15,830,000 | 15,376,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | 0.0143 | 0.0078 | 0.0144 |
期末基金资产净值(元) | 1,701,780,000 | 1,709,110,000 | 1,685,110,000 | 1,692,120,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0126 | 1.0169 | 1.0027 | 1.0068 |