单位净值:1.0848 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2868 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:0.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发景源纯债C(004028)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 741,172 | 654,700 | 575,667 | 861,702 |
基金本期净收益(元) | 504,665 | 706,414 | 990,316 | 597,084 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | 0.0066 | 0.004 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 66,969,200 | 65,233,600 | 116,612,000 | 147,899,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0758 | 1.0638 | 1.0548 | 1.0506 |