单位净值:1.0999 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3176 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:18.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发景源纯债A(004027)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,835,300 | 21,945,200 | 13,826,000 | 32,941,000 |
基金本期净收益(元) | 18,039,000 | 18,234,300 | 20,899,200 | 19,677,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | 0.0096 | 0.0054 | 0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 1,794,960,000 | 2,137,050,000 | 2,564,790,000 | 2,725,320,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0896 | 1.0763 | 1.0662 | 1.0609 |