单位净值:1.1456 | 净值增长率:-0.98% } else {?> | 净值增长率:-0.98% | 累计净值:1.2956 | 截止日期:2024/4/22 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通收益增强债券A(004025)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 992,821 | -927,602 | -2,135,470 | -1,511,630 |
基金本期净收益(元) | -612,229 | -619,390 | -571,112 | -892,608 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 | -0.0181 | -0.0412 | -0.0286 |
期末基金资产净值(元) | 59,128,600 | 58,503,000 | 60,095,000 | 63,141,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1681 | 1.1482 | 1.1662 | 1.2073 |