基金经理:赵子良
单位净值:1.0731 | 累计净值:1.2384 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新规模:23.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发景祥纯债债券(004020)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,730,400 | 15,299,400 | 9,932,520 | 18,431,000 |
基金本期净收益(元) | 13,376,500 | 12,714,900 | 14,406,500 | 17,121,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | 0.007 | 0.0045 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 2,352,120,000 | 2,336,390,000 | 2,321,090,000 | 2,311,160,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0691 | 1.0619 | 1.055 | 1.0505 |