基金经理:
单位净值:0.9276 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.9276 | 截止日期:2018/11/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞锦利混合A(004014)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | -378,449 | -4,328,200 | -1,606,560 | 1,933,590 |
基金本期净收益(元) | -8,182,090 | -404,023 | 4,404,930 | 7,895,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.028 | -0.0584 | -0.0043 | 0.0043 |
期末基金资产净值(元) | 994,294 | 71,900,600 | 76,228,800 | 477,780,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9904 | 0.9702 | 1.0286 | 1.0746 |