基金经理:郑玲
单位净值:1.5039 | 净值增长率:-0.37% } else {?> | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:2.1369 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联鑫思路混合C(004009)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -969,396 | 76,510 | -280,057 | 296,588 |
基金本期净收益(元) | -915,228 | -177,465 | -50,900 | -311,195 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0299 | 0.003 | -0.0129 | 0.0155 |
期末基金资产净值(元) | 46,932,800 | 49,168,000 | 32,066,300 | 32,255,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4523 | 1.475 | 1.4756 | 1.4849 |