基金经理:
单位净值:1.1691 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1691 | 截止日期:2020/8/3 | ||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华中债5年期金融债指数C(003990)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | -100,013 | -631,882 | 414,131 | 134,993 |
基金本期净收益(元) | -377,400 | -21,320 | 378,491 | 100,126 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0117 | -0.0271 | 0.0383 | 0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 9,674,470 | 14,692,200 | 13,443,900 | 12,773,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1695 | 1.174 | 1.1889 | 1.1483 |