基金经理:
单位净值:1.1475 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1475 | 截止日期:2020/8/3 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华中债5年期金融债指数A(003989)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | -758,784 | -908,725 | 2,080,740 | 677,485 |
基金本期净收益(元) | -1,235,690 | -131,275 | 1,771,370 | 418,846 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0605 | -0.016 | 0.0403 | 0.0131 |
期末基金资产净值(元) | 1,776,710 | 62,110,300 | 60,819,400 | 58,089,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1478 | 1.1523 | 1.1663 | 1.126 |