基金经理:
单位净值:1.2734 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2734 | 截止日期:2024/3/15 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券瑞益混合C(003981)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -854,314 | -2,040,330 | -1,498,440 | -1,630,670 |
基金本期净收益(元) | -247,525 | -538,357 | -94,358 | 62,497 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.118 | -0.2843 | -0.1901 | -0.1792 |
期末基金资产净值(元) | 8,450,860 | 9,471,870 | 13,250,400 | 16,169,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3166 | 1.4562 | 1.7286 | 1.9179 |