基金经理:
单位净值:1.3140 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3140 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券瑞益混合A(003980)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -3,075,950 | -6,749,160 | -4,785,670 | -4,924,940 |
基金本期净收益(元) | -335,254 | -1,790,190 | -251,383 | 372,022 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1447 | -0.2868 | -0.1939 | -0.1907 |
期末基金资产净值(元) | 28,160,200 | 32,847,900 | 43,195,800 | 49,116,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3578 | 1.4998 | 1.778 | 1.9704 |