基金经理:许健
单位净值:1.0483 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.3033 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:4.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投稳祥C(003979)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 2,694,460 | 1,511,470 | 2,870,450 | 4,368,510 |
基金本期净收益(元) | 1,344,960 | 1,919,790 | 1,827,960 | 1,001,050 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0172 | 0.0079 | 0.0123 | 0.0177 |
期末基金资产净值(元) | 423,086,000 | 165,353,000 | 215,358,000 | 239,698,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0242 | 1.0415 | 1.0341 | 1.0215 |