基金经理:
单位净值:1.0115 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0115 | 截止日期:2018/9/18 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投稳惠债券A(003976)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | 1,034 | 4,022,670 | 5,707,740 | -5,543,330 |
基金本期净收益(元) | 1,033 | 3,010,720 | 632,443 | -2,125,870 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | 0.0128 | 0.0143 | -0.0139 |
期末基金资产净值(元) | 118,231 | 1,026,220 | 405,914,000 | 400,217,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0124 | 1.008 | 1.0147 | 1.0005 |