单位净值:1.0430 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2713 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:20.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时慧选3个月定开债发起式(003963)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23,775,900 | 17,991,500 | 8,330,020 | 26,749,800 |
基金本期净收益(元) | 13,338,800 | 11,154,600 | 15,215,700 | 19,317,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | 0.0091 | 0.0042 | 0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 2,057,460,000 | 2,033,680,000 | 2,015,690,000 | 2,007,360,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0387 | 1.0267 | 1.0176 | 1.0134 |