基金经理:
单位净值:2.2713 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:2.2713 | 截止日期:2022/6/2 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合(003955)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | -28,981,800 | 7,981,880 | -20,036,700 | 12,927,400 |
基金本期净收益(元) | 4,747,240 | 4,357,430 | 10,816,900 | 9,774,080 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2774 | 0.0764 | -0.1918 | 0.0917 |
期末基金资产净值(元) | 239,447,000 | 268,428,000 | 260,447,000 | 280,483,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.2916 | 2.569 | 2.4926 | 2.6843 |