基金经理:倪侃
单位净值:1.0237 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3258 | 截止日期:2024/5/21 | ||
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最新规模:10.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,332,000 | 8,848,440 | 6,768,420 | 13,560,100 |
基金本期净收益(元) | 9,696,420 | 5,616,280 | 9,335,920 | 9,825,190 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 | 0.0088 | 0.0068 | 0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 1,017,780,000 | 1,012,500,000 | 1,004,060,000 | 1,011,290,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0131 | 1.0079 | 1.0041 | 1.0113 |