单位净值:1.2857 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.5786 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时鑫润混合C(003951)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,566,580 | -5,770,880 | 1,979,810 | -2,122,680 |
基金本期净收益(元) | 250,473 | 547,545 | 3,026,140 | 2,202,060 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0331 | -0.0528 | 0.0128 | -0.0126 |
期末基金资产净值(元) | 137,634,000 | 134,172,000 | 149,963,000 | 216,985,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2773 | 1.2442 | 1.2952 | 1.2888 |