基金经理:
单位净值:1.0858 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0858 | 截止日期:2018/6/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰泽益灵活配置混合A(003943)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 |
本期利润(元) | 4,510,050 | 5,932,930 | 1,299,610 | 1,779,390 |
基金本期净收益(元) | 8,601,070 | 1,934,810 | 1,415,740 | 1,418,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0616 | 0.0301 | 0.0065 | 0.0089 |
期末基金资产净值(元) | 11,678,200 | 190,155,000 | 204,242,000 | 202,951,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0827 | 1.0513 | 1.0212 | 1.0147 |