基金经理:
单位净值:1.1228 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.1228 | 截止日期:2019/12/31 | ||
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最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银华中证10年期地方政府债指数A(003934)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
本期利润(元) | -31,385 | 1,279,610 | -86,500 | 464,189 |
基金本期净收益(元) | 300,596 | 415,916 | -303,579 | 1,435,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 | 0.0244 | -0.0017 | 0.008 |
期末基金资产净值(元) | 9,345,120 | 59,244,600 | 56,523,000 | 58,256,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1228 | 1.122 | 1.0974 | 1.0987 |