基金经理:张建
单位净值:1.1533 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2132 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛盛康纯债C(003923)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 783,714 | 702,051 | 1,869,680 | 941,752 |
基金本期净收益(元) | 635,695 | 215,266 | 4,380,440 | 838,007 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0109 | 0.0085 | 0.017 |
期末基金资产净值(元) | 71,362,000 | 90,155,300 | 89,244,400 | 160,745,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1491 | 1.1387 | 1.1278 | 1.1209 |