基金经理:
单位净值:1.0042 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0542 | 截止日期:2018/9/4 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦锐璟债券A(003902)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | 5,878 | 6,925,830 | 10,117,100 | -3,582,630 |
基金本期净收益(元) | 134,727 | 3,609,410 | 4,703,220 | 4,367,340 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 | 0.0206 | 0.0203 | -0.0072 |
期末基金资产净值(元) | 2,062,110 | 11,627,900 | 503,477,000 | 508,316,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0033 | 1.0061 | 1.0099 | 1.0196 |