基金经理:王艺伟
单位净值:1.6743 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.6743 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -140,706 | -1,905,210 | -1,271,450 | 108,133 |
基金本期净收益(元) | -3,312,980 | -543,535 | 114,896 | 406,170 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 | -0.0112 | -0.0128 | 0.0031 |
期末基金资产净值(元) | 204,722,000 | 290,700,000 | 234,794,000 | 81,902,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6678 | 1.6669 | 1.6785 | 1.6838 |