单位净值:1.0221 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0721 | 截止日期:2021/6/21 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实6个月理财债券A(003879)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2017/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 12 | 125 | 11,221,400 | 0 |
基金本期净收益(元) | 12 | 125 | 11,221,400 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 | 0.0047 | ||
期末基金资产净值(元) | 43,287 | 43,275 | 1,051,200,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0604 | 1.0601 | 1 |