单位净值:0.9512 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:1.1432 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国久利稳健配置混合A(003877)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,328,140 | 300,780 | 781,636 | -160,668 |
基金本期净收益(元) | -1,940,630 | 724,227 | 660,922 | -128,914 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0583 | 0.0071 | 0.0184 | -0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 35,136,900 | 41,421,600 | 41,562,000 | 40,700,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9345 | 0.9845 | 0.9771 | 0.9587 |