基金经理:曹晋文
单位净值:1.0948 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2313 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:22.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招景纯债A(003867)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,219,500 | 12,767,300 | 9,169,300 | 16,720,100 |
基金本期净收益(元) | 8,853,530 | 13,253,900 | 14,432,300 | 13,835,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | 0.0063 | 0.0046 | 0.0083 |
期末基金资产净值(元) | 2,198,070,000 | 2,183,860,000 | 2,171,120,000 | 2,162,000,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0925 | 1.0854 | 1.079 | 1.0745 |