基金经理:程卓
单位净值:1.1181 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.2007 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:5.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富诚纯债债券(003866)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,371,880 | 4,476,790 | 2,738,100 | 7,345,880 |
基金本期净收益(元) | 3,606,780 | 3,105,410 | 3,954,200 | 4,040,590 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.009 | 0.0055 | 0.0147 |
期末基金资产净值(元) | 558,076,000 | 551,701,000 | 547,236,000 | 544,483,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1158 | 1.1031 | 1.0941 | 1.0887 |