基金经理:张韵
单位净值:1.3605 | 净值增长率:-0.37% } else {?> | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.3605 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商兴福混合A(003861)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -384,012 | -1,266,580 | -558,506 | -480,676 |
基金本期净收益(元) | -1,674,960 | -1,202,600 | 561,447 | 377,234 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0157 | -0.0354 | -0.0111 | -0.0094 |
期末基金资产净值(元) | 778,841 | 46,346,100 | 50,719,300 | 70,591,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.338 | 1.3409 | 1.3764 | 1.3873 |