基金经理:郭敏
单位净值:1.3636 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.3636 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:49.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招旭纯债A(003859)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 63,521,900 | 40,269,800 | 24,215,300 | 57,882,400 |
基金本期净收益(元) | 40,024,100 | 31,328,200 | 29,304,200 | 38,005,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0175 | 0.0158 | 0.0092 | 0.0209 |
期末基金资产净值(元) | 4,962,910,000 | 4,147,020,000 | 3,354,860,000 | 3,520,870,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3575 | 1.34 | 1.3246 | 1.3155 |