基金经理:刘传毅
单位净值:1.0835 | 累计净值:1.2665 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新规模:5.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成惠裕定开纯债债券A(003841)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,095,970 | 3,907,970 | 2,157,290 | 7,816,310 |
基金本期净收益(元) | 4,005,830 | 3,901,770 | 4,592,370 | 3,844,410 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0082 | 0.0045 | 0.0164 |
期末基金资产净值(元) | 513,520,000 | 507,424,000 | 503,516,000 | 501,279,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0746 | 1.0619 | 1.0537 | 1.0492 |