基金经理:车日楠
单位净值:1.0367 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3649 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:22.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方臻享纯债债券A(003837)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 27,806,400 | 31,067,700 | 32,363,200 | 15,789,500 |
基金本期净收益(元) | 28,943,800 | 26,320,600 | 18,825,800 | 13,596,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | 0.0146 | 0.019 | 0.0166 |
期末基金资产净值(元) | 2,217,580,000 | 2,335,560,000 | 2,117,320,000 | 1,026,370,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0315 | 1.0317 | 1.0413 | 1.023 |