基金经理:
单位净值:1.3431 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.3431 | 截止日期:2024/1/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华兴惠定期开放混合(003828)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/1/25 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -300,218 | -113,814 | -496,660 | -1,458,220 |
基金本期净收益(元) | -367,575 | -915,564 | -928,937 | -718,445 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0229 | -0.0026 | -0.0107 | -0.02 |
期末基金资产净值(元) | 8,491,610 | 19,398,700 | 63,492,100 | 63,988,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3431 | 1.3647 | 1.3621 | 1.3728 |