基金经理:高翔
单位净值:1.0200 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.3279 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:40.63亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发景华纯债债券A(003819)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 43,706,800 | 38,217,100 | 25,681,600 | 53,206,200 |
基金本期净收益(元) | 30,576,500 | 26,478,200 | 34,784,200 | 28,780,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | 0.0096 | 0.0064 | 0.0133 |
期末基金资产净值(元) | 4,046,150,000 | 4,057,820,000 | 4,020,570,000 | 4,020,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0159 | 1.0184 | 1.0088 | 1.0087 |