基金经理:
单位净值:1.0960 | 累计净值:1.0960 | 截止日期:2020/2/13 | |||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华上证10年期国债指数C(003815)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
本期利润(元) | 7,336 | 19,812 | -9,070 | 27,392 |
基金本期净收益(元) | 12,174 | 15,117 | 7,082 | 24,281 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 | 0.01 | -0.0042 | 0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 1,929,850 | 2,134,360 | 2,260,920 | 1,988,580 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0829 | 1.0775 | 1.0659 | 1.0698 |