基金经理:
单位净值:1.0999 | 累计净值:1.0999 | 截止日期:2020/2/13 | |||
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最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华上证10年期国债指数A(003814)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
本期利润(元) | 303,978 | 616,897 | -251,892 | 881,860 |
基金本期净收益(元) | 374,523 | 419,248 | 155,664 | 461,904 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.0118 | -0.0048 | 0.017 |
期末基金资产净值(元) | 57,142,600 | 56,851,000 | 55,561,300 | 56,568,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0865 | 1.0807 | 1.0688 | 1.0732 |