基金经理:
单位净值:1.0781 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.0781 | 截止日期:2018/9/4 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方荣优鑫年享定期开放混合A(003807)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2018/9/4 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | -122,571 | -728,398 | 4,681,510 | 17,423,300 |
基金本期净收益(元) | 118,613 | 4,602,260 | 13,337,000 | 16,138,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0052 | -0.0038 | 0.0063 | 0.0235 |
期末基金资产净值(元) | 25,439,700 | 25,562,200 | 801,762,000 | 797,114,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0781 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0769 |