基金经理:
单位净值:5.2586 | 累计净值:5.2586 | 截止日期:2023/2/24 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安新丰利混合A(003803)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -386,859 | -316,807 | 1,298,180 | -15,561,400 |
基金本期净收益(元) | -425,504 | -3,727 | -3,524,250 | -1,314,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0708 | -0.1385 | 0.0474 | -0.3031 |
期末基金资产净值(元) | 535,858 | 5,561,090 | 27,911,200 | 176,996,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 5.2867 | 5.2814 | 5.2709 | 5.1252 |