基金经理:
单位净值:1.3354 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3354 | 截止日期:2022/12/6 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安新瑞利灵活配置混合A(003797)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | -6,995 | 13,479 | -45,554 | -215,216 |
基金本期净收益(元) | 30,591 | 11,426 | -27,823 | -15,467 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0124 | 0.0227 | -0.0674 | -0.0313 |
期末基金资产净值(元) | 717,702 | 796,795 | 805,292 | 953,543 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3452 | 1.3573 | 1.3343 | 1.4015 |