基金经理:区德成
单位净值:1.1789 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.3059 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:4.76亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦睿利纯债A(003795)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,163,900 | 5,046,770 | 2,173,390 | 6,393,530 |
基金本期净收益(元) | 5,181,060 | 3,743,880 | 4,646,620 | 4,168,420 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0178 | 0.0125 | 0.0054 | 0.0157 |
期末基金资产净值(元) | 473,444,000 | 465,486,000 | 461,258,000 | 460,199,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1738 | 1.156 | 1.1434 | 1.1381 |