基金经理:
单位净值:1.0855 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0855 | 截止日期:2017/9/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安鑫利混合C(003775)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/6/30 | 2017/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 182 | -4 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 301 | 16 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0769 | -0.0016 | ||
期末基金资产净值(元) | 2,670 | 2,432 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0786 | 1.0005 |