基金经理:白洁
单位净值:1.2310 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3000 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:57.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银丰庆定期开放债券(003770)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 60,494,300 | 44,473,600 | 27,884,800 | 75,014,300 |
基金本期净收益(元) | 40,105,300 | 40,188,200 | 47,396,600 | 50,277,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 | 0.0095 | 0.0059 | 0.016 |
期末基金资产净值(元) | 5,766,440,000 | 5,705,930,000 | 5,661,460,000 | 5,633,580,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2269 | 1.214 | 1.2045 | 1.1986 |