基金经理:宁霄
单位净值:1.0479 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2422 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利纯利债券C(003768)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 53,254 | 42,557 | 39,950 | 104,090 |
基金本期净收益(元) | 39,565 | 39,348 | 69,552 | 75,810 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 | 0.0059 | 0.0056 | 0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 7,517,920 | 7,458,060 | 7,484,590 | 7,385,420 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0457 | 1.0463 | 1.0403 | 1.0447 |