基金经理：宁霄
| 单位净值:1.0604 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2642 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新规模:7.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利纯利债券A(003767)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 4,958,190 | 4,806,260 | 8,297,480 | 7,488,170 |
| 基金本期净收益(元) | 4,642,840 | 7,876,820 | 6,025,150 | 7,802,640 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | 0.0065 | 0.011 | 0.0095 |
| 期末基金资产净值(元) | 766,370,000 | 774,966,000 | 789,985,000 | 798,321,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0576 | 1.0508 | 1.0543 | 1.0533 |
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